久祺股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,232,408,727.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,026,809.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,836,432.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,530,271,970.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,943,147,086.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,127,736.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,729,793.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,050,636.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,281,055,252.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,654,324.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 526,084.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,151,481,508.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,156,661,916.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,792,676.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,481,901,669.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,513,694,345.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,032,429.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,286,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,296,226.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,582,946.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,582,946.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,269,897.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,128,761.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,772,453.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,643,692.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久祺股份_2022年三季报资产负债表 | 久祺股份_2022年三季报利润表 |