久祺股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,490,119,375.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,521,810.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,899,917.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,732,541,103.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,296,802,730.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,694,822.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,761,363.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,470,586.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,560,729,501.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,811,601.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,404,113.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 522,244.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 806,281,508.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,207,866.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,923,641.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,101,090,801.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,112,014,442.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,806,576.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,286,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,296,226.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,582,946.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,582,946.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,842,174.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,735,746.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,772,453.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,036,707.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,427,343.33 | |
| 资产减值准备(元) | -4,383,566.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,244,307.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,244,307.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,808.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,851.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,962,694.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,097.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,261,853.03 | |
| 财务费用(元) | -41,084,788.75 | |
| 投资损失(元) | -2,404,113.56 | |
| 递延所得税(元) | -357,405.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 568,952.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -926,358.19 | |
| 存货的减少(元) | 4,415,070.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,437,536.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,672,255.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,036,707.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 605,772,453.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -234,735,746.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久祺股份_2022年中报资产负债表 | 久祺股份_2022年中报利润表 |