久祺股份_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,479,495,103.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,471,060.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,702,207.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,671,668,371.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,456,067,765.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,605,293.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,860,482.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,441,074.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,683,974,616.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,306,244.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,626,618.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,926,076.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,930,994.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,489,753.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 325,689,104.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,178,857.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,752,136.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 761,541.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 761,541.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -761,541.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,184,751.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,499,598.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,962,114.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,461,713.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,453,899.66 | |
| 资产减值准备(元) | 5,501,455.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,878,415.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,878,415.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,844.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,012.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,076.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -328.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,607,844.29 | |
| 财务费用(元) | 6,630,377.50 | |
| 投资损失(元) | -16,626,618.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,340,668.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,642,687.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,697,981.01 | |
| 存货的减少(元) | -26,140,583.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,390,833.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,654,355.59 | |
| 债务转为资本(元) | 253,461,713.20 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 225,962,114.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,499,598.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,499,598.53 | |
| 公告日期 | 2021-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久祺股份_2021年中报资产负债表 | 久祺股份_2021年中报利润表 |