致远新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,257,918.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,977,436.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,173,489.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,408,844.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,107,468.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,260,648.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,897,351.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,779,050.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,044,519.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,635,674.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,086,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,386,575.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,110,009.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,110,009.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,723,433.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,381.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,004,381.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,090,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,760,906.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,897,351.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,748,458.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,255,922.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,103,185.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,270,008.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,166,822.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远新能_2024年三季报资产负债表 | 致远新能_2024年三季报利润表 |