致远新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,287,096.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,109.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,965,241.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,412,447.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,823,865.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,276,579.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,739,844.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,216,859.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 673,057,149.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -445,644,702.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,317,084.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,317,084.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,017,084.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,381.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,424,381.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,964,185.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,647,396.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,693,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,305,421.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,118,959.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,542,827.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,270,008.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,727,181.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,828,326.78 | |
| 资产减值准备(元) | -10,890,121.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,293,551.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,293,551.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,118,045.37 | |
| 财务费用(元) | 9,121,778.12 | |
| 投资损失(元) | 2,502,747.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,802,402.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,100,972.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -298,570.04 | |
| 存货的减少(元) | 3,605,772.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -438,726,215.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,091,689.64 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 182,727,181.66 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 332,270,008.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,542,827.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远新能_2024年中报资产负债表 | 致远新能_2024年中报利润表 |