致远新能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,934,556.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,053.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,945.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,175,555.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,875,875.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,392,967.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,493,260.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,805,036.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,567,139.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -280,391,583.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,350,673.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,350,673.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,050,673.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,182.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,002,182.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,212,672.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,343,091.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,555,763.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,446,419.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,995,837.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,271,008.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,275,171.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远新能_2024年一季报资产负债表 | 致远新能_2024年一季报利润表 |