致远新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,481,991,308.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,852,192.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,537,231.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,538,380,732.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,253,040,353.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,144,523.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,195,636.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,705,765.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,465,086,279.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,294,452.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,195,554.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,195,554.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,195,554.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,993,797.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,107,777.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,901,575.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,098,424.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,197,323.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,072,685.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,270,008.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,023,373.68 | |
| 资产减值准备(元) | 12,120,175.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,175,293.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,175,293.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,924,522.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 958,973.50 | |
| 财务费用(元) | 23,011,298.05 | |
| 投资损失(元) | 5,893,393.28 | |
| 递延所得税(元) | 8,781,824.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,146,980.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,634,844.02 | |
| 存货的减少(元) | -379,072,173.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,999,638.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 461,483,333.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,270,008.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,072,685.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,197,323.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 致远新能_2023年年报资产负债表 | 致远新能_2023年年报利润表 |