致远新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,979,957.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,850,041.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 658,935,338.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,462,765,338.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,465,623.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,955,442.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,293,131.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 612,299,548.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,576,013,745.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,248,407.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,226,768.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,226,768.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,689,337.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,389,337.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,162,569.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,735.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,002,735.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,498,395.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,659,665.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,270,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,428,220.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 284,574,514.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,163,537.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,158,832.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,322,370.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远新能_2023年三季报资产负债表 | 致远新能_2023年三季报利润表 |