致远新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,741,276.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,850,041.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,534,251.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,125,569.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,617,749.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,014,608.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,154,292.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,916,133.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,702,783.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,577,214.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,145,497.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,145,497.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,145,497.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,498,395.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,739,665.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,238,060.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,761,939.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,960,772.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,072,685.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,111,913.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,242,084.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,152,230.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,152,230.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,435.76 | |
| 财务费用(元) | 8,674,509.74 | |
| 投资损失(元) | -1,634,634.20 | |
| 递延所得税(元) | 1,631,517.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,631,517.96 | |
| 存货的减少(元) | -149,223,590.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,463,211.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,951,448.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,111,913.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,072,685.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,960,772.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远新能_2023年中报资产负债表 | 致远新能_2023年中报利润表 |