致远新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,731,493.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,739.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,582,176.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,529,409.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,401,212.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,649,259.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,402,453.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,858,155.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,311,080.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -262,781,671.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,386,308.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,386,308.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,386,308.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,515,062.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 845,440.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,360,502.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,639,497.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,528,482.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,973,665.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,445,183.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远新能_2023年一季报资产负债表 | 致远新能_2023年一季报利润表 |