深圳瑞捷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,363,774.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,647,974.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,011,748.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,693,733.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,815,641.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,485,343.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,802,321.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,797,039.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,785,290.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,062,781,416.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,139,604.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,943.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,078,302,964.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,125,727.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,045,652,342.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,048,778,069.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,524,894.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,130,712.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,130,712.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,772,789.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,019,557.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,792,347.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,338,365.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -509,091.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,431,121.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,616,211.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,185,090.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳瑞捷_2024年三季报资产负债表 | 深圳瑞捷_2024年三季报利润表 |