深圳瑞捷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,803,824.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,730,519.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,534,344.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,088,986.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,128,213.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,741,852.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,332,673.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,291,726.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,242,618.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,869,049,780.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,561,331.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,241,985.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,890,853,097.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,375,839.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,795,141,019.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,796,516,862.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,336,235.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,399,362.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,799,362.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,967,088.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,082,747.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,578,705.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,628,541.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,829,178.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,250,324.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,690,348.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,440,024.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳瑞捷_2023年三季报资产负债表 | 深圳瑞捷_2023年三季报利润表 |