深圳瑞捷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,630,221.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,546,818.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,177,039.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,922,368.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,784,046.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,792,201.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,809,918.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,308,534.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,131,494.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,454,049,780.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,906,855.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,470,196,636.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,976.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,352,602,819.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,352,745,795.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,450,840.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,399,362.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,799,362.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,967,088.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,082,747.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,123,109.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,172,944.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,373,581.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,945,764.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,690,348.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,636,112.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,412,447.74 | |
| 资产减值准备(元) | 534,632.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,385,024.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,385,024.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,215,305.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,654.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 678,838.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 470.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,865,396.33 | |
| 财务费用(元) | 485,734.20 | |
| 投资损失(元) | -14,399,923.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,897,673.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,119,248.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 221,574.16 | |
| 存货的减少(元) | 468,922.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,628,492.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,405,165.68 | |
| 其他(元) | -9,851,121.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,636,112.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,690,348.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,945,764.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳瑞捷_2023年中报资产负债表 | 深圳瑞捷_2023年中报利润表 |