深圳瑞捷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,166,725.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 509,290.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,315,526.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,991,542.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,143,248.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,735,837.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,953,705.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,522,968.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,355,760.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,364,218.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,142,701,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,598,987.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,837.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,165,372,824.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,776,940.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,308,008,791.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,327,985,732.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,612,908.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,318,734.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,318,734.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,480,047.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,122,889.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,637,165.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,240,102.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,078,632.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,898,494.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,588,843.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,690,348.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,778,103.42 | |
| 资产减值准备(元) | 2,715,841.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,280,889.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,280,889.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,300,312.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,325,977.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,782.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,474,709.70 | |
| 财务费用(元) | 2,572,680.32 | |
| 投资损失(元) | -24,687,291.88 | |
| 递延所得税(元) | -6,759,442.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,569,343.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,098.76 | |
| 存货的减少(元) | 423,235.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,804,856.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,533,908.45 | |
| 其他(元) | 11,168,855.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,690,348.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,588,843.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,898,494.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深圳瑞捷_2022年年报资产负债表 | 深圳瑞捷_2022年年报利润表 |