深圳瑞捷_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,781,375.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 509,290.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,193,936.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,484,602.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,344,515.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,149,021.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,530,261.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,681,290.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,705,089.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,599,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,341,835.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,837.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,617,360,672.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,578,146.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,636,699,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,656,577,146.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,216,474.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,090,044.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,090,044.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,884,306.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,638,028.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,562,335.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,527,708.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,909,253.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,588,843.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,679,589.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳瑞捷_2022年三季报资产负债表 | 深圳瑞捷_2022年三季报利润表 |