深圳瑞捷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,303,812.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 509,290.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,325,420.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,138,523.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,268,857.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,679,592.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,177,546.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,170,583.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,296,580.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,158,056.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,067,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,979,559.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,837.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,080,998,396.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,895,128.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,074,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,093,595,128.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,596,731.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,884,306.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,817,883.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,742,189.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,742,189.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,496,977.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,588,843.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,091,865.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,751,034.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,091,919.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,091,919.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 668,480.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,751.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,723.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,375,418.02 | |
| 财务费用(元) | 396,551.59 | |
| 投资损失(元) | -15,386,088.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,908,770.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,702,458.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -206,312.71 | |
| 存货的减少(元) | 682,117.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,991,287.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,218,804.43 | |
| 其他(元) | 3,849,596.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,091,865.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,588,843.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,496,977.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳瑞捷_2022年中报资产负债表 | 深圳瑞捷_2022年中报利润表 |