深圳瑞捷_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,391,803.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,126,198.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 559,518,002.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,513,078.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,735,886.81 | |
支付的各项税费(元) | 48,637,314.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,092,104.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 485,978,385.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,539,617.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 56,821.84 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,056,821.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,144,748.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,144,748.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,087,926.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,172,791.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,170,754.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,343,546.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,343,546.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,108,144.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 139,078,180.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 188,186,324.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 120,427,647.49 | |
资产减值准备(元) | 7,103,107.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,186.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,186.24 | |
无形资产摊销(元) | 341,689.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 335,117.31 | |
财务费用(元) | 166,145.82 | |
投资损失(元) | -1,311,612.03 | |
递延所得税(元) | -1,151,845.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,151,845.81 | |
存货的减少(元) | 1,123,603.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -64,794,213.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,176,792.29 | |
现金的期末余额(元) | 188,186,324.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 139,078,180.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,108,144.49 | |
公告日期 | 2021-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 深圳瑞捷_2020年年报资产负债表 | 深圳瑞捷_2020年年报利润表 |