深圳瑞捷_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,114,328.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,481,756.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,596,084.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,341,014.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,448,147.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,603,439.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,700,354.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,092,955.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,496,871.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,018,106.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,018,106.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,018,106.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,618.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,307,547.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,429,165.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,429,165.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,944,143.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,078,180.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,134,036.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,617,876.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 491,985.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 491,985.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,744.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,418.65 | |
| 财务费用(元) | 122,283.34 | |
| 投资损失(元) | -849,487.84 | |
| 递延所得税(元) | -565,671.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -565,671.71 | |
| 存货的减少(元) | 1,159,088.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,074,082.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,860,073.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,134,036.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,078,180.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,944,143.93 | |
| 公告日期 | 2020-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深圳瑞捷_2020年中报资产负债表 | 深圳瑞捷_2020年中报利润表 |