达瑞电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,550,019.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,197,664.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,550,678.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,298,362.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,025,288.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,681,685.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,378,526.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,724,830.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,810,330.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,923,527,150.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,541,200.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 568,359.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,946,636,710.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,499,865.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,868,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,351,700.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,052,851,566.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,214,856.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,794,917.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,794,917.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,794,917.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,394,472.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,155,127,270.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,496,150,612.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,023,341.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达瑞电子_2022年三季报资产负债表 | 达瑞电子_2022年三季报利润表 |