达瑞电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,058,703.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,181,795.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,648,013.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,888,511.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,191,850.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,467,384.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,041,149.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,034,874.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,735,259.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,153,252.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 816,527,150.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,426,070.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 467,612.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,420,833.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,204,549.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,819,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,223,897.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,918,528,446.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,107,612.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,987,055.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,987,055.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,987,055.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,342,542.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,116,598,873.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,496,150,612.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,551,739.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,668,721.89 | |
| 资产减值准备(元) | -3,394,310.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,371,956.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,371,956.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,655,536.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 829,234.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,255.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 673,690.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,872,469.92 | |
| 财务费用(元) | -6,029,705.06 | |
| 投资损失(元) | -6,836,653.28 | |
| 递延所得税(元) | -3,190,966.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,672,699.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -518,267.32 | |
| 存货的减少(元) | -74,143,027.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,220,440.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,802,962.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 379,551,739.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,496,150,612.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,116,598,873.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达瑞电子_2022年中报资产负债表 | 达瑞电子_2022年中报利润表 |