达瑞电子_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 875,112,200.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,445,551.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 884,557,751.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,785,142.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,901,085.20 | |
支付的各项税费(元) | 76,406,273.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,852,587.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 747,945,088.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,612,663.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,120,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,306,503.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,065,171.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,131,871,675.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,037,668.30 | |
投资支付的现金(元) | 1,120,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,315,537,668.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,665,993.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,211,555.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,211,555.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,211,555.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,620,831.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,885,717.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 343,385,484.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 288,499,767.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 213,901,736.28 | |
资产减值准备(元) | 11,990,044.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,132,111.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,132,111.47 | |
无形资产摊销(元) | 2,274,487.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,955,410.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,458,128.09 | |
固定资产报废损失(元) | 191,878.97 | |
公允价值变动损失(元) | -117,126.56 | |
财务费用(元) | 4,628,430.16 | |
投资损失(元) | -7,012,112.21 | |
递延所得税(元) | -3,652,672.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,649,072.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,599.76 | |
存货的减少(元) | -34,941,576.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | -145,950,030.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 79,709,964.07 | |
其他(元) | -39,753.80 | |
现金的期末余额(元) | 288,499,767.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 343,385,484.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,885,717.07 | |
公告日期 | 2021-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 达瑞电子_2020年年报资产负债表 | 达瑞电子_2020年年报利润表 |