商络电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,214,819,059.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,358,926.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,493,758.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,274,671,744.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,473,662,625.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,978,405.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,772,140.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,126,861.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,875,540,031.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -600,868,286.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,049,587.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,598.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,093.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,382,279.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,910,175.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,899,524.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,809,699.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,427,420.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,082,437,818.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,082,437,818.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,561,537,050.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,219,094.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,555,543.55 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 10,452,574.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,609,764,262.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 472,673,556.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,135,998.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,758,149.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,216,498.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,458,348.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商络电子_2024年三季报资产负债表 | 商络电子_2024年三季报利润表 |