商络电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,811,268,628.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,834,888.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,097,775.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,855,201,291.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,571,957,157.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,289,289.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,986,434.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,105,742.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,861,338,623.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,137,331.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,962,814.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,613.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,627.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,266,055.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,104,338.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,900,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,005,238.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,739,182.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,298,417,730.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,417,730.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,652,298.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,520,055.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,901,336.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 926,073,690.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,344,040.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -605,870.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 358,861,655.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,216,498.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,078,153.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,103,308.62 | |
| 资产减值准备(元) | 78,042,289.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,492,934.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,492,934.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,162,753.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 954,124.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,951.61 | |
| 财务费用(元) | 19,666,253.38 | |
| 投资损失(元) | 5,912,342.42 | |
| 递延所得税(元) | -5,249,166.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,112,906.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 863,740.49 | |
| 存货的减少(元) | -252,361,181.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,136,838.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 272,705,924.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,078,153.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 292,216,498.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 358,861,655.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商络电子_2024年中报资产负债表 | 商络电子_2024年中报利润表 |