商络电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,218,668,400.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,624,700.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,501,024.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,241,794,126.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,220,732,220.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,044,793.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,338,241.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,489,016.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,367,604,272.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,810,146.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,291,370.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,026.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,293,397.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,729.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,240,729.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,947,331.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 766,807,730.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,807,730.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,677,333.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,319,402.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,342,362.91 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 10,452,574.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,791,672.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,016,058.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,412,771.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,671,352.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,178,732.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,850,084.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商络电子_2024年一季报资产负债表 | 商络电子_2024年一季报利润表 |