商络电子_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,126,043,339.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,905,578.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,256,134.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,178,205,051.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,939,487,468.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,839,115.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,117,401.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,791,624.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,324,235,611.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,030,559.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,902,821.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,200.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,041,019.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,654,041.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,178,278.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,255,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,433,678.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,779,637.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,452,218.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,537,349,631.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,538,801,849.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,254,107,777.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,923,644.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,840,741.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,290,872,163.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,929,686.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,405.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,697,105.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,512,069.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,814,964.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 商络电子_2023年三季报资产负债表 | 商络电子_2023年三季报利润表 |