商络电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,842,121,778.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,351,107.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,161,859.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,883,634,745.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,586,843,554.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,107,321.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,032,505.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,848,788.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,845,832,170.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,802,574.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,880.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,583.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,879,463.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,400,425.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,255,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,655,825.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,776,362.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,781.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 822,156,165.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,224,946.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 716,111,258.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,043,530.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,863,461.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,018,249.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,206,697.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 649,795.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,882,704.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,512,069.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,394,774.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,046,030.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,699,425.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,699,425.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,073,980.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,149.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,765.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,160,800.00 | |
| 财务费用(元) | 19,857,843.02 | |
| 投资损失(元) | 4,131,549.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,160,149.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,346,410.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 186,260.43 | |
| 存货的减少(元) | -118,963,844.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,536,931.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,568,992.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,394,774.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,512,069.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,882,704.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商络电子_2023年中报资产负债表 | 商络电子_2023年中报利润表 |