商络电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,390,262,842.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,598,370.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,084,832.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,416,946,045.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,044,317.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,313,033.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,813,091.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,563,591.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,376,734,033.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,212,012.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,794.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,484,794.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,731,615.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,175,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,907,015.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,422,221.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,915,869.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,915,869.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,284,075.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,854,381.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,966,143.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,104,600.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,811,269.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,239,549.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,361,510.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,512,069.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,873,580.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商络电子_2023年一季报资产负债表 | 商络电子_2023年一季报利润表 |