商络电子_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,708,520,376.70 | |
收到的税费返还(元) | 54,331,753.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,892,646.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,809,744,777.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,266,401,484.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,363,979.79 | |
支付的各项税费(元) | 148,417,726.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,189,738.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,755,372,928.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,371,848.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 216,646,484.03 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,010,907.41 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,170,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 231,827,391.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,700,614.40 | |
投资支付的现金(元) | 210,129,110.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,466,245.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 378,295,970.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,468,579.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,055,750,564.40 | |
发行债券收到的现金(元) | 390,150,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,454,700,564.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,375,751,248.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,439,889.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,628,967.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,445,820,105.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,880,458.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,236,366.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,979,905.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,491,975.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 241,512,069.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 131,808,293.40 | |
资产减值准备(元) | 72,707,887.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,665,603.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,665,603.89 | |
无形资产摊销(元) | 2,586,508.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 928,788.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,126.36 | |
固定资产报废损失(元) | 75,572.23 | |
公允价值变动损失(元) | -5,884,281.47 | |
财务费用(元) | 74,365,535.36 | |
投资损失(元) | 905,289.25 | |
递延所得税(元) | -4,237,027.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,894,646.80 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,657,619.26 | |
存货的减少(元) | -263,583,436.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -611,619,398.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | 645,569,866.85 | |
现金的期末余额(元) | 241,512,069.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 293,491,975.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,979,905.08 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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