商络电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,000,196,942.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,768,993.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,086,481.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,096,052,417.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,694,122,885.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,987,834.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,322,822.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,034,709.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,037,468,251.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 444,815.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,944,815.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,290,276.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,650,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,476,877.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,417,153.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,472,338.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,786,803,425.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,791,903,425.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,797,286,971.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,859,736.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,262,457.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,848,409,164.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,505,739.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,499,437.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,893,348.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,026,169.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,132,821.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商络电子_2022年三季报资产负债表 | 商络电子_2022年三季报利润表 |