商络电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,178,995,643.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,028,815.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,161,186.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,233,185,645.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,825,002,939.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,082,784.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,549,847.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,001,312.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,061,636,883.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,548,762.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 439,358.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,939,358.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,521,242.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,171,242.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,231,883.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,074,767,803.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,079,867,803.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,270,065,680.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,010,636.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,335,504.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,310,411,821.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,544,018.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,267,505.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,494,646.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,491,975.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,997,328.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,609,429.66 | |
| 资产减值准备(元) | 60,667,650.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,679,603.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,679,603.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,531,477.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 358,093.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,126.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,363.58 | |
| 财务费用(元) | 19,646,554.31 | |
| 投资损失(元) | -364,442.11 | |
| 递延所得税(元) | -3,959,358.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,342,011.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,382,652.90 | |
| 存货的减少(元) | -247,698,176.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,375,448.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,703,244.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,997,328.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,491,975.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,494,646.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商络电子_2022年中报资产负债表 | 商络电子_2022年中报利润表 |