商络电子_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,486,460,222.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,604,509.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,463,599.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,500,528,330.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,326,228,225.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,312,917.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,016,101.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,372,999.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,463,930,244.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,928.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,628,928.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,630,458.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,630,458.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,001,529.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,034,573.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,034,573.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 505,020,064.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,730,200.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,402,370.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,152,634.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,118,061.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -601,507.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,123,013.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,491,975.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,368,961.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 商络电子_2022年一季报资产负债表 | 商络电子_2022年一季报利润表 |