商络电子_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,613,480,484.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,384,513.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,854,672.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,706,719,670.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,700,554,999.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,141,551.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,509,238.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,877,892.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,075,083,682.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -368,364,011.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 311,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 511,705.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,412,225.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,005,718.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,905,718.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,506,507.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 734,583,295.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 735,083,295.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,448,788.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,668,230.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,948,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,065,398.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,017,897.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,210,871.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,050,479.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,352,113.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,301,633.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,495,775.00 | |
| 资产减值准备(元) | 54,091,523.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,245,548.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,245,548.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,017,127.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 815,188.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,744.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -162.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -268,298.63 | |
| 财务费用(元) | 7,060,509.29 | |
| 投资损失(元) | -478,130.65 | |
| 递延所得税(元) | -4,843,711.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,564,491.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,720,780.37 | |
| 存货的减少(元) | -125,485,478.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -540,214,627.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,197,982.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,301,633.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,352,113.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,050,479.26 | |
| 公告日期 | 2021-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商络电子_2020年年报资产负债表 | 商络电子_2020年年报利润表 |