商络电子_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,907,991.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,582,475.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,761,267.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,138,251,735.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,916,864.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,450,680.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,859,913.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,675,072.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,395,902,531.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,650,795.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 295,971.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,196,491.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,530,347.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,430,347.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,766,143.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 256,143,475.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,293,475.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,929,254.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,734,472.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,010,726.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,282,748.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,343,700.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,258,203.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,352,113.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,093,909.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,069,017.63 | |
| 资产减值准备(元) | 39,903,418.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,084,455.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,084,455.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,659.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 494,749.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,744.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -162.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -245,441.10 | |
| 财务费用(元) | 1,494,908.59 | |
| 投资损失(元) | -262,395.89 | |
| 递延所得税(元) | -5,426,918.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,372,675.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 945,756.56 | |
| 存货的减少(元) | -121,918,834.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,276,535.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,039,539.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,093,909.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,352,113.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,258,203.30 | |
| 公告日期 | 2020-09-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商络电子_2020年中报资产负债表 | 商络电子_2020年中报利润表 |