博亚精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,246,943.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,094,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,459,707.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,801,051.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,850,599.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,337,546.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,946,205.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,113,997.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,248,348.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,447,297.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,178,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,275,450.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,573,964.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,274.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,581,238.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,305,788.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,742,797.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,454,944.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,197,742.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,947,742.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,700,673.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,204,689.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,504,015.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博亚精工_2023年三季报资产负债表 | 博亚精工_2023年三季报利润表 |