博亚精工 (300971.SZ)

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现金流量表(博亚精工)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,500,029.75217,278,088.0496,902,008.9924,597,710.54227,196,689.64130,953,054.08
 收到的税费返还(元) 807,784.242,271,584.95812,236.62210,000.004,810,269.541,296,000.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,667,887.5318,158,278.862,549,669.64732,431.667,882,639.6819,182,739.63
 经营活动现金流入小计(元) 32,975,701.52237,707,951.85100,263,915.2525,540,142.20239,889,598.86151,431,793.71
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,780,494.8643,905,650.3928,069,897.067,264,476.1637,885,299.9622,841,296.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,882,658.5580,188,084.7140,607,571.8416,167,833.3970,912,111.0437,276,044.35
 支付的各项税费(元) 10,218,269.0233,581,134.6417,768,241.605,644,893.9124,275,335.5612,812,999.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,592,743.2229,736,642.7711,098,882.014,632,453.2837,675,362.6216,910,860.09
 经营活动现金流出小计(元) 53,474,165.65187,411,512.5197,544,592.5133,709,656.74170,748,109.1889,841,199.88
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -----4,636,979.87
 经营活动产生的现金流量净额(元) --2,719,322.74-69,141,489.6861,590,593.83
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -20,000,000.0020,000,000.00-1,300,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -250,356.16250,356.16-10,257.53-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 37,885.00184,180.83178,545.0077,931.00359,317.5067,665.00
 投资活动现金流入小计(元) 37,885.0020,434,536.9920,428,901.1677,931.001,669,575.0367,665.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,106,208.2610,525,095.572,294,903.72452,750.246,623,253.545,399,385.88
 投资支付的现金(元) ----20,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 2,106,208.2610,525,095.572,294,903.72452,750.2426,623,253.545,399,385.88
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,068,323.269,909,441.4218,133,997.44-374,819.24-24,953,678.51-5,331,720.88
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -40,000,000.0020,000,000.00-60,000,000.0040,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -40,000,000.0020,000,000.00-60,000,000.0040,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 520,000.0040,000,000.0020,000,000.00-49,000,000.0029,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 484,026.2525,853,076.56943,416.66483,816.6627,541,381.4426,587,341.86
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,600,000.00----
 筹资活动现金流出小计(元) 1,004,026.2568,453,076.5620,943,416.66483,816.6676,541,381.4455,587,341.86
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,004,026.25-28,453,076.56-943,416.66-483,816.66-16,541,381.44-15,587,341.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 92,895,014.1061,140,575.4861,140,575.4861,140,575.4833,493,238.2733,740,009.89
 期末现金及现金等价物余额(元) 69,324,200.4692,893,014.1081,051,145.6052,112,820.2061,140,575.4874,411,271.52
补充资料:
 净利润(元) --25,142,153.99-72,458,653.7627,466,279.18
 资产减值准备(元) --787,448.57-2,148,187.46-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) --9,466,053.14-17,035,339.038,414,743.84
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) --9,466,053.14-17,035,339.038,414,743.84
 无形资产摊销(元) --870,025.29-1,581,064.11766,360.86
 长期待摊费用摊销(元) --69,939.00-128,221.50-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---41,726.25-206,401.6636,175.29
 固定资产报废损失(元) ----4,209.11-
 财务费用(元) --943,416.66-1,727,687.10773,647.52
 投资损失(元) ---250,356.16-54,797.30-
 递延所得税(元) --501,159.70--738,534.92-846,086.89
  其中:递延所得税资产减少(元) --124,529.60--2,553,324.17-835,657.69
 递延所得税负债增加(元) --376,630.10-1,814,789.25-10,429.20
 存货的减少(元) --5,716,529.01--26,728,626.47-13,442,204.40
 经营性应收项目的减少(元) ---5,417,039.60--42,074,461.4837,869,945.52
 经营性应付项目的增加(元) ---35,437,714.57-40,361,466.464,739,813.35
 其他(元) ---128,061.12--427,662.95-8,825,060.31
 现金的期末余额(元) --81,051,145.60-61,140,575.4874,411,271.52
 减:现金的期初余额(元) --61,140,575.48-33,493,238.2733,740,009.89
 现金及现金等价物的净增加额(元) --19,910,570.12-27,647,337.2140,671,261.63
公告日期 2021-04-282021-03-252020-09-242021-04-282020-07-102019-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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