博亚精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,303,184.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 547,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,717,936.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,568,321.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,013,500.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,194,431.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,270,201.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,241,815.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,719,950.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,151,629.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,390.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,207,390.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,595,140.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,595,140.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,387,750.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,113,100.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,748,200.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,861,300.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,211,300.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,750,548.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,204,689.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,454,140.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,689,795.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,472,600.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,209,963.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,209,963.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,110,970.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,939.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -230,824.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,723.41 | |
| 财务费用(元) | 436,739.68 | |
| 投资损失(元) | -17,130.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,248,594.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,304,707.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,112.87 | |
| 存货的减少(元) | -32,574,423.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,111,188.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,403,446.14 | |
| 其他(元) | 2,449,535.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,454,140.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,204,689.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,750,548.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博亚精工_2023年中报资产负债表 | 博亚精工_2023年中报利润表 |