博亚精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,307,846.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,020,572.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,328,419.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,712,195.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,298,558.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,572,789.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,580,917.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,164,461.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,163,957.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,465,301.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,274.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,472,575.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,472,575.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,638.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 968,944.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,281,583.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,281,583.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,590,247.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,204,689.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,614,441.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博亚精工_2023年一季报资产负债表 | 博亚精工_2023年一季报利润表 |