博亚精工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,694,916.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,609,049.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,029,335.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,333,301.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,656,587.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,514,995.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,160,395.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,189,239.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,521,218.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,812,083.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,020,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,811,855.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,373.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,629,645.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,485,075.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,762,230.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,762,230.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,722,844.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,888,248.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,614.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,728,863.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,628,863.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,426.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,924,491.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,280,198.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,204,689.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,625,951.17 | |
| 资产减值准备(元) | 6,284,321.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,775,863.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,775,863.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,190,495.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,878.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,006.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,045.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,288,770.60 | |
| 财务费用(元) | 1,539,212.56 | |
| 投资损失(元) | 32,870.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,079,878.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,362,851.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 282,973.22 | |
| 存货的减少(元) | 13,567,214.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,566,840.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,531,215.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,204,689.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,280,198.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,924,491.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博亚精工_2022年年报资产负债表 | 博亚精工_2022年年报利润表 |