博亚精工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,739,465.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,020,723.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,324,533.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,084,721.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,427,270.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,347,695.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,647,852.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,445,044.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,867,863.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,020,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,319,033.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,940.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,629,645.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,982,819.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,081,215.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 455,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,536,335.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,446,484.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,771,532.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,114.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,714,647.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,014,647.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,648,890.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,280,198.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,929,088.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博亚精工_2022年三季报资产负债表 | 博亚精工_2022年三季报利润表 |