博亚精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,433,161.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,550,838.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,910,537.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,894,537.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,185,695.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,954,786.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,986,884.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,157,901.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,285,267.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,609,269.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,020,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,924.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,940.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,629,645.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,188,710.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,684,220.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,684,220.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,504,489.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,386,200.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,114.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,329,315.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,629,315.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,484,582.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,280,198.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,764,780.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,292,599.85 | |
| 资产减值准备(元) | 711,089.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,841,648.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,841,648.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,080,933.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,939.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,458.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,911.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,772,314.95 | |
| 财务费用(元) | 892,653.49 | |
| 投资损失(元) | -17,130.00 | |
| 递延所得税(元) | -120,236.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -453,198.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 332,962.10 | |
| 存货的减少(元) | -18,694,305.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,818,727.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,462,858.23 | |
| 其他(元) | 181,562.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,764,780.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,280,198.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,484,582.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博亚精工_2022年中报资产负债表 | 博亚精工_2022年中报利润表 |