华绿生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 985,344,376.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,103,743.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,448,119.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,398,986.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,803,699.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,361,596.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,211,181.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,775,463.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,672,655.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,243.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,337,797.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,878,040.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,154,650.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,454,650.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,576,610.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,056,528.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,262,074.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,318,602.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,561,209.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,552,817.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,597,157.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,711,184.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,392,582.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,296,536.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,650,815.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,354,278.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,368,419.80 | |
| 资产减值准备(元) | 8,336,377.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,988,668.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,988,668.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,544,390.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,583.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,893,647.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,938.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 173,780.82 | |
| 财务费用(元) | 8,746,869.77 | |
| 投资损失(元) | -540,243.73 | |
| 存货的减少(元) | -31,122,489.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,266,727.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,835,434.58 | |
| 其他(元) | 2,356,056.55 | |
| 融资租入固定资产(元) | 83,836,733.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,354,278.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,650,815.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,296,536.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华绿生物_2023年年报资产负债表 | 华绿生物_2023年年报利润表 |