华绿生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,681,159.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,544.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,519,341.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,204,046.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,924,943.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,703,995.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,376,106.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,598,787.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,603,832.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,600,213.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,243.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,337,797.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,394,312.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,272,352.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,810,231.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,110,231.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,837,878.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,442,254.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,042,254.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,842,308.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,552,192.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,394,500.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,352,246.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,410,088.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,650,815.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,060,903.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华绿生物_2023年三季报资产负债表 | 华绿生物_2023年三季报利润表 |