共同药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,815,059.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,104,499.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,437,063.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,356,622.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,411,352.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,442,635.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,052,283.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,317,809.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,224,081.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,132,540.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,940.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,064,360.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,073,301.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,254,580.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,166,465.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,421,045.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,347,744.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 323,195,867.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,536.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,816,404.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,093,781.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,249,824.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,223,606.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,592,798.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -321,138.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,943,543.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,149,702.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,206,159.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,289,866.95 | |
| 资产减值准备(元) | 12,281,831.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,020,501.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,020,501.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 449,230.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,829,385.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,297.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,234,492.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,867.23 | |
| 财务费用(元) | 13,669,985.13 | |
| 投资损失(元) | -185,529.04 | |
| 递延所得税(元) | -5,409,577.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,727,137.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -682,440.34 | |
| 存货的减少(元) | -9,764,184.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,594,868.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,041,500.67 | |
| 其他(元) | 1,688,988.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,206,159.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 415,149,702.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,943,543.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 共同药业_2023年年报资产负债表 | 共同药业_2023年年报利润表 |