共同药业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,507,402.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,733,775.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,597,003.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,838,181.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,359,204.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,146,926.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,927,718.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,441,141.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,874,990.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,036,809.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 234.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,711.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,445.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,939,842.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,539,842.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,304,397.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 953,568,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,130,237.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,098,237.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,444,950.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,906,987.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,101.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,802,038.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 713,296,198.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,150.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 233,233,142.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,916,560.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,149,702.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,496,029.82 | |
| 资产减值准备(元) | 3,676,192.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,744,835.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,744,835.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 554,889.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 811,152.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,259.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 962,825.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,877.68 | |
| 财务费用(元) | 13,403,008.60 | |
| 投资损失(元) | 53,999.46 | |
| 递延所得税(元) | -8,083,381.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,084,970.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,589.26 | |
| 存货的减少(元) | -60,427,933.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,655,172.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,498,840.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,149,702.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,916,560.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 233,233,142.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 共同药业_2022年年报资产负债表 | 共同药业_2022年年报利润表 |