本川智能_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,017,387.69 | |
收到的税费返还(元) | 24,896,148.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,301,909.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 473,215,445.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,149,229.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,167,645.18 | |
支付的各项税费(元) | 16,617,646.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,477,709.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 421,412,230.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,150,637,436.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,071,457.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,081,596.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,162,790,489.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,275,773.15 | |
投资支付的现金(元) | 2,203,528,460.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,275,804,233.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,013,744.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,848,155.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 131,848,155.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,081,140.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 133,081,140.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,985.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,110,784.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,554,298.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 155,748,305.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,194,007.01 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 本川智能_2023年三季报资产负债表 | 本川智能_2023年三季报利润表 |