本川智能_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,444,897.08 | |
收到的税费返还(元) | 54,294,975.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,374,830.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 578,114,702.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,303,744.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,723,609.30 | |
支付的各项税费(元) | 15,443,579.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,193,537.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 467,664,470.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,450,232.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,757,294,400.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,725,621.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,145.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,769,025,166.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,292,233.07 | |
投资支付的现金(元) | 1,654,011,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,861,303,433.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,278,266.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,914,382.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 72,914,382.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,189,485.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,457,021.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 101,646,506.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,732,124.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,233,011.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,672,852.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 153,075,452.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 155,748,305.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 47,627,245.52 | |
资产减值准备(元) | 4,656,496.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,710,931.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,710,931.34 | |
无形资产摊销(元) | 451,697.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,530,455.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,325.90 | |
固定资产报废损失(元) | 1,806,531.49 | |
公允价值变动损失(元) | 804,927.59 | |
财务费用(元) | -12,721,097.85 | |
投资损失(元) | -11,725,621.44 | |
递延所得税(元) | -425,193.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -423,459.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,734.30 | |
存货的减少(元) | 19,435,542.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 35,624,197.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,215,041.91 | |
其他(元) | 510,698.52 | |
现金的期末余额(元) | 155,748,305.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 153,075,452.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,672,852.80 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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