本川智能_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,762,497.79 | |
收到的税费返还(元) | 47,160,473.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,490,399.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 448,413,370.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,187,255.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,745,830.17 | |
支付的各项税费(元) | 11,335,574.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,670,059.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 372,938,719.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,315,042,619.18 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,319,662.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,325,362,281.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,614,621.41 | |
投资支付的现金(元) | 1,263,687,300.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,058,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,449,360,821.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,998,539.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,397,927.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 149,397,927.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,189,485.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,201,001.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 162,390,486.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,992,559.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,012,856.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,503,590.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 153,075,452.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 102,571,861.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 本川智能_2022年三季报资产负债表 | 本川智能_2022年三季报利润表 |