本川智能_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,535,775.11 | |
收到的税费返还(元) | 6,918,542.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,393,068.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 343,847,385.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,379,548.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,258,368.91 | |
支付的各项税费(元) | 20,511,295.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,187,456.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 245,336,669.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 108,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 787,969.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 109,594,969.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,682,292.91 | |
投资支付的现金(元) | 108,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 111,482,292.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,887,322.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,399,737.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 124,399,737.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,104.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,609,139.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 132,691,243.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,291,506.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -157,632.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,174,254.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,783,947.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,958,201.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 本川智能_2020年三季报资产负债表 | 本川智能_2020年三季报利润表 |