贝泰妮_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,150,344,725.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,973,396.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,202,318,121.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,005,373,762.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 604,362,717.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,027,800.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,260,123,822.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,195,888,103.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,430,018.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,016,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,100,345.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,232,570.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,059,332,916.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,370,321.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,825,588,755.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,081,959,077.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,626,160.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 669,280,003.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 669,280,043.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,571,328.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,524,590.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,683,852.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,755,180.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,524,863.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,267,109.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,008,404,169.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,073,592,890.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,065,188,721.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝泰妮_2024年三季报资产负债表 | 贝泰妮_2024年三季报利润表 |