贝泰妮_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,931,732,778.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,226,445.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,956,959,224.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,111,632.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,408,995.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,912,362.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,323,247.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,815,756,238.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,202,986.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,810,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,085,280.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,196,020.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,841,281,301.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,896,999.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,407,588,755.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,583,485,755.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -742,204,454.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 594,122,593.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 594,122,634.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,944,479.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,524,590.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,161,688.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,606,168.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,516,465.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,439,364.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,924,366.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,073,881,743.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,532,957,377.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 475,577,479.08 | |
| 资产减值准备(元) | 14,378,151.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,803,546.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,803,546.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,704,187.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,848,437.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,392,988.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,709,760.81 | |
| 财务费用(元) | 6,734,040.19 | |
| 投资损失(元) | -34,727,556.92 | |
| 递延所得税(元) | -6,898,592.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,945,836.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,047,244.40 | |
| 存货的减少(元) | 138,541,703.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,401,372.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -422,390,920.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,532,957,377.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,073,881,743.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -540,924,366.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝泰妮_2024年中报资产负债表 | 贝泰妮_2024年中报利润表 |